華泰柏瑞年內過半權益基金虧損超10% 9隻跌幅超20%

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  中國經濟網北京11月14日訊 (記者 李榮 康博) 在股市行情欠佳時,投資者能指望的唯有基金經理的經驗,正因為这麼,資深基金經理通常是行業爭搶的核心資源。但根據記者統計,截止11月12日收盤,華泰柏瑞旗下64隻有可比業績的權益類基金中,年內凈值虧損的基金數量達到了53隻,這其中,有37隻虧損超過10%,佔比達58%,另外有9隻基金虧損幅度超過了20%。

  而出人意料的是,這9隻虧損超20%的基金所涉及的5位基金經理,除1人管理經驗在5年以下外,其餘4人都不 經驗在5年以上的“老將”,顯然,這樣的管理水準和控制凈值回撤的能力令多數投資者失望。

  華泰柏瑞權益基金年內虧損嚴重

  今年A股市場節節下挫的走勢令權益類産品佔比較多的基金公司虧損巨大,就拿華泰柏瑞來説,根據天天基金網的數據顯示,其目前的管理規模為980.46億元,其中貨幣基金佔363.25億元、債券型基金為47.63億元,其餘的則完整篇 為權益類基金,佔比接近六成。

  也正因為這樣,在今年上五天 的股市下跌中,該公司旗下基金盈虧合計後虧損數額達到了45億元。而在剛剛過去的三季度裏,該公司多數權益類産品繼續虧損,具体情况依然都这麼好轉。

  總的來看,截止11月12日收盤,華泰柏瑞旗下共有53隻基金(各份額分開計算)在今年內凈值经常经常出现虧損,佔包括了貨幣基金在內的基金總數的七成,而這些虧損的基金類型,則完整篇 都不 權益類基金,這也從側面説明瞭該公司權益類産品管理能力的缺陷。

  從這些基金的虧損幅度來看,僅有16隻基金虧損在10%以內,而10%-20%(不包括20%)的基金數量達到了28隻,虧損幅度超過20%的達到了9隻。

  華泰柏瑞健康生活(001398)這只混合型基金年內虧損了27.49%,是華泰柏瑞基金公司旗下業績最差的一隻基金。不僅这麼,從2015年6月18日成立至今,該基金已經累計虧損了37.5%,累計單位凈值在3年半以後,僅剩下了0.6280元。

  與大多數基金不一樣的是,華泰柏瑞健康生活的前十大重倉股多為冷門股,比如在三季度,其第一大重倉股為數知科技。根據中國經濟網記者了解,早在去年一季度,該股就经常经常出现在了華泰柏瑞健康生活的前十大重倉股中,但去年全年數知科技的漲幅僅有11%。而進入到2018年,數知科技均在前三大重倉股內,直到三季度晉陞為第一大重倉股,但數知科技今年的股價卻並都这麼向權重一樣得到提升,年內,該股在複權後的跌幅竟然高達43%,好在華泰柏瑞健康生活買入時間較早,统统還不至於虧損,但目前也是盈利微薄。

  長春高新是在三季度剛剛经常经常出现在前十大重倉股的一隻股票,在主營業務為生物醫藥的光環下,該股在今年前三個季度均持續上漲,但華泰柏瑞健康生活于三季度買入時,也恰恰是長春高新股價處於高點回落的階段。

  從四季度開始,長春高新正式下跌,目前188元的股價和華泰柏瑞健康生活237元的成本價相比已經下跌了21%,這一幅度也正好是長春高新四季度至今的跌幅,而這一“完美”高位接盤正是出自於基金經理呂慧建之手。

  資料顯示,從華泰柏瑞健康生活成立之初,呂慧建就參與管理,在2018年5月底就让,呂慧建和徐曉傑一同管理,但2年多的時間二人的公司合作 协议業績卻是-17.8%。呂慧建807年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,任高級行業研究員,現任投資部總監、投資決策委員會成員,累計管理經驗已經快接近9年。

  從6月份開始,徐曉傑離任,華泰柏瑞健康生活也正式由呂慧建單獨管理,不過16五天 的跌幅就達到了23.03%。

  多位5年以上權益老將墊底業績榜

  作為注重權益類産品的一家基金公司,華泰柏瑞無疑更还要經驗豐富的基金經理,然而令人意外的是,這些經驗豐富的基金經理,似乎在今年的A股行情中並都这麼顯示出良好的風控能力。

  數據顯示,華泰柏瑞旗下所有權益類基金中,年內凈值虧損的佔到了83%,超過半數的權益基金跌幅超過10%。其中有 5位基金經理管理的産品跌幅超20%,而這5人中竟然有4人是管理經驗超過5年的“老將”,他們分別是呂慧建、柳軍、方倫煜、田漢卿。

  机会拋開管理指數基金的柳軍以外,其餘3人皆管理主動權益類基金,並且年內業績墊底公司所有産品。

  呂慧建除了管理的華泰柏瑞健康生活年內業績大跌外,其管理的另一隻基金華泰柏瑞行業領先(480007)也大跌了24.8%。從三季度的前十大重倉股看,完整篇 和華泰柏瑞健康生活一樣,並且第一大重倉股為數知科技。一同,其也在三季度重倉了長春高新,浮虧同樣在21%左右,加进去去进去跨境通、浙江美大、寶信軟體三隻股票在三季度跌幅較大,導致基金業績並不佳。

  而方倫煜獨自管理的華泰柏瑞積極優選(001097)在年內也虧損了22.24%,並且從2015年3月26日成立至今,該基金在其管理下累計虧損了47.2%,導致累計單位凈值僅剩下0.528元。由此可見,這位多年從事券商研究員工作,且現任華泰柏瑞投資部總監、投資決策委員會成員,累計擔任基金經理達6年多之久的“老將”,管理能力依然欠佳。

  在2017年時,華泰柏瑞積極優選就以鋼鐵、券商、建材等強週期股為重倉股,導致沒能享受到大消費的狂潮,凈值僅上漲15.08%,今年,其又重倉鋼鐵、銀行的週期股,比如華菱鋼鐵、中國石化、韶鋼松山等,雖然這些股票的跌幅都这麼成長股猛烈,但在宏觀經濟经常经常出现波動的時期,這樣的配置顯然並不適用。

  而管理經驗達5年,2012年 8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,目前已是公司副總經理的田漢卿,都不 兩隻基金進入跌幅榜前列,分別為華泰柏瑞量化知慧A(001244)和華泰柏瑞量化創優(004394)。這兩隻基金都為量化型基金,雖然對個股進行了分散投資,但無奈股票類資産佔比太高,而年內A股各板塊輪番下跌,也讓今年量化基金遭遇了重挫,兩隻基金分別下跌21.53%、20.37%。

  總的來看,華泰柏瑞旗下並不缺陷管理經驗豐富的“老將”,但這些“老將”兼高管卻大多在今年的跌勢中沒能控制好回撤風險,這樣的表現確實令投資者心寒。

  而除了這些跌幅較大的“老將”以外,諸如管理經驗在6年的方倫煜、經驗在5年多的張慧管理的多只基金虧損也都超過了10%。這也就難怪,在2015年過後,華泰柏瑞的管理規模始終徘徊在千億元以下無法實現新的突破了。

  華泰柏瑞年內權益基金業績一覽

  序號

  證券代碼

  證券簡稱

  累計單位凈值增長率(%)

  累計單位凈值(元)

  1

  001398.OF

  華泰柏瑞健康生活

  -27.49

  0.63

  2

  512510.OF

  華泰柏瑞中證800ETF

  -26.12

  0.49

  3

  001214.OF

  華泰柏瑞中證800ETF聯接A

  -25.43

  0.48

  4

  480007.OF

  華泰柏瑞行業領先

  -24.80

  1.21

  5

  004475.OF

  華泰柏瑞富利

  -22.87

  0.77

  6

  001097.OF

  華泰柏瑞積極優選

  -22.24

  0.53

  7

  001244.OF

  華泰柏瑞量化知慧A

  -21.53

  0.95

  8

  510220.OF

  華泰柏瑞上證中小盤ETF

  -20.75

  0.93

  9

  004394.OF

  華泰柏瑞量化創優

  -20.37

  0.79

  10

  480220.OF

  華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接

  -19.97

  0.89

  11

  003413.OF

  華泰柏瑞新經濟滬港深

  -19.28

  1.03

  12

  001069.OF

  華泰柏瑞消費成長

  -18.23

  0.90

  13

  001074.OF

  華泰柏瑞量化驅動A

  -18.21

  0.89

  14

  003954.OF

  華泰柏瑞價值精選80

  -18.18

  0.95

  15

  002094.OF

  華泰柏瑞中國製造2025C

  -18.11

  0.87

  16

  003175.OF

  華泰柏瑞多策略

  -18.05

  1.03

  17

  001456.OF

  華泰柏瑞中國製造2025A

  -17.95

  0.87

  18

  51080.OF

  華泰柏瑞滬深80ETF

  -17.79

  1.31

  19

  008087.OF

  華泰柏瑞中證800ETF聯接C

  -17.79

  0.48

  20

  48080.OF

  華泰柏瑞滬深80ETF聯接A

  -17.42

  1.47

  21

  004015.OF

  華泰柏瑞錦利C

  -17.03

  0.89

  22

  000877.OF

  華泰柏瑞量化優選

  -16.65

  1.44

  23

  480002.OF

  華泰柏瑞積極成長A

  -16.61

  1.42

  24

  004013.OF

  華泰柏瑞裕利C

  -16.46

  0.90

  25

  008055.OF

  華泰柏瑞量化阿爾法A

  -15.62

  0.85

  26

  480009.OF

  華泰柏瑞量化先行

  -14.98

  1.73

  27

  512520.OF

  華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF

  -14.39

  0.86

  28

  480010.OF

  華泰柏瑞亞洲企業

  -13.94

  0.86

  29

  005409.OF

  華泰柏瑞戰略新興産業

  -13.85

  0.86

  80

  004014.OF

  華泰柏瑞錦利A

  -13.49

  0.93

  31

  480005.OF

  華泰柏瑞價值增長

  -13.05

  2.90

  32

  004012.OF

  華泰柏瑞裕利A

  -12.79

  0.94

  33

  005576.OF

  華泰柏瑞新金融地産

  -10.86

  0.89

  34

  005269.OF

  華泰柏瑞港股通量化

  -10.86

  0.89

  35

  000172.OF

  華泰柏瑞量化A

  -10.25

  2.16

  36

  000967.OF

  華泰柏瑞創新動力

  -10.14

  1.28

  37

  510880.OF

  華泰柏瑞紅利ETF

  -10.10

  2.09

  38

  003970.OF

  華泰柏瑞興利A

  -9.88

  1.04

  39

  006104.OF

  華泰柏瑞量化知慧C

  -9.83

  0.95

  40

  003971.OF

  華泰柏瑞興利C

  -9.27

  1.05

  41

  000566.OF

  華泰柏瑞創新升級

  -9.00

  2.27

  42

  005805.OF

  華泰柏瑞醫療健康

  -7.76

  0.92

  43

  480001.OF

  華泰柏瑞盛世中國

  -7.62

  3.02

  44

  003556.OF

  華泰柏瑞睿利C

  -7.18

  0.98

  45

  003555.OF

  華泰柏瑞睿利A

  -7.05

  0.98

  46

  001524.OF

  華泰柏瑞精選回報

  -7.00

  1.02

  47

  002082.OF

  華泰柏瑞激勵動力C

  -6.92

  1.35

  48

  001815.OF

  華泰柏瑞激勵動力A

  -6.57

  1.21

  49

  005806.OF

  華泰柏瑞國企整合精選

  -5.52

  0.94

  80

  006131.OF

  華泰柏瑞滬深80ETF聯接C

  -4.26

  1.39

  51

  004905.OF

  華泰柏瑞生物醫藥

  -3.01

  1.01

  52

  003592.OF

  華泰柏瑞享利C

  -0.73

  1.08

  53

  003591.OF

  華泰柏瑞享利A

  -0.80

  1.09

  54

  002091.OF

  華泰柏瑞新利C

  0.22

  1.12

  55

  006236.OF

  華泰柏瑞現代服務業

  0.36

  1.00

  56

  006293.OF

  華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF聯接C

  0.38

  1.00

  57

  006286.OF

  華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF聯接A

  0.41

  1.00

  58

  001247.OF

  華泰柏瑞新利A

  0.54

  1.12

  59

  006531.OF

  華泰柏瑞量化驅動C

  1.65

  0.89

  80

  001073.OF

  華泰柏瑞量化收益

  2.64

  1.09

  61

  002804.OF

  華泰柏瑞量化對衝

  2.91

  1.06

  62

  004010.OF

  華泰柏瑞鼎利A

  3.01

  1.10

  63

  006532.OF

  華泰柏瑞量化阿爾法C

  3.98

  0.85

  64

  004011.OF

  華泰柏瑞鼎利C

  5.33

  1.12

  來源:Wind(凈值截止日為11月12日)

(責任編輯:楊暢)